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Zwischenbericht 3. Quartal 2014

44 Zwischenbericht für das 3. Quartal und die ersten neun Monate 2014    Allianz Konzern Emissionen1 der ­Allianz SE zum 30. September 2014 und Zinsaufwendungen für dIE ERSTEN NEUN MONATE 2014 1. Anleihen (Senior bonds)2 4,0 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 1,5 MRD € Ausgabejahr 2006 Fällig 23.11.2016 ISIN XS 027 588 026 7 Zinsaufwendungen 46,4 Mio € 1,375 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 0,5 MRD € Ausgabejahr 2013 Fällig 13.3.2018 ISIN DE 000 A1H G1J 8 Zinsaufwendungen 5,3 Mio € 4,75 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 1,5 MRD € Ausgabejahr 2009 Fällig 22.7.2019 ISIN DE 000 A1A KHB 8 Zinsaufwendungen 55,1 Mio € 3,5 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 1,5 MRD € Ausgabejahr 2012 Fällig 14.2.2022 ISIN DE 000 A1G 0RU 9 Zinsaufwendungen 40,4 Mio € 3,0 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 0,75 MRD € Ausgabejahr 2013 Fällig 13.3.2028 ISIN DE 000 A1H G1K 6 Zinsaufwendungen 17,7 Mio € 4,5 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 0,75 Mrd GBP Ausgabejahr 2013 Fällig 13.3.2043 ISIN DE 000 A1H G1L 4 Zinsaufwendungen 32,1 Mio € Summe Zinsaufwendungen Anleihen 197,0 Mio € 2. Nachrangige Anleihen3 6,5 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 1,0 MRD € Ausgabejahr 2002 Fällig 13.1.2025 ISIN XS 015 952 750 5 Zinsaufwendungen 49,6 Mio € 5,75 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 2,0 MRD € Ausgabejahr 2011 Fällig 8.7.2041 ISIN DE 000 A1G NAH 1 Zinsaufwendungen 87,1 Mio € 1 Weitere Informationen über die (ausgegebenen oder garan­tierten) Verbindlichkeiten der ­Allianz SE zum 30. September 2014findensichunterdenAngaben18und19imAnhangzumverkürztenKonzern­zwischen- abschluss. 2 Für nicht nachrangige Schuldverschreibungen (Senior Bonds) bestehen vorzeitige Kündi­gungsrechte im Falle der Nichtzahlung von Zins und Hauptforderung sowie im Fall der Insolvenz. 5,625 %-Anleihe der ­Allianz SE Volumen 1,5 MRD € Ausgabejahr 2012 Fällig 17.10.2042 ISIN DE 000 A1R E1Q 3 Zinsaufwendungen 64,5 Mio € 4,375 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 1,4 MRD € Ausgabejahr 2005 Fällig Perpetual Bond ISIN XS 021 163 783 9 Zinsaufwendungen 47,5 Mio € 5,375 %-Anleihe der ­Allianz Finance II B.V., Amsterdam Volumen 0,8 MRD € Ausgabejahr 2006 Fällig Perpetual Bond ISIN DE 000 A0G NPZ 3 Zinsaufwendungen 32,2 Mio € 5,5 %-Anleihe der ­Allianz SE Volumen 1,0 MRD USD Ausgabejahr 2012 Fällig Perpetual Bond ISIN XS 085 787 250 0 Zinsaufwendungen 32,7 Mio € 4,75 %-Anleihe der ­Allianz SE Volumen 1,5 mrd € Ausgabejahr 2013 Fällig Perpetual Bond ISIN DE 000 A1Y CQ2 9 Zinsaufwendungen 53,8 Mio € 3,25 %-Anleihe der ­Allianz SE Volumen 0,5 MRD CHF Ausgabejahr 2014 Fällig perpetual bond ISIN CH 023 483 337 1 Zinsaufwendungen 9,1 Mio € 3,375 %-Anleihe der ­Allianz SE Volumen 1,5 mrd € Ausgabejahr 2014 Fällig perpetual bond ISIN DE 000 A13 R7Z 7 Zinsaufwendungen 1,8 Mio € Summe Zinsaufwendungen nachrangige Anleihen 378,3 Mio € 3. 2014 zurückgezahlte anleihen 5,5 %-Anleihe der ­Allianz SE Volumen 1,5 MRD € Ausgabejahr 2004 Fällig Perpetual Bond ISIN XS 018 716 232 5 Zinsaufwendungen 3,2 Mio € Summe Zinsaufwendungen1 578,5 Mio € Zinsaufwendungen für externe Fremdfinanzierung, die nicht in der Tabelle enthalten sind 44,5 Mio € Summe Zinsaufwendungen für externe Fremdfinanzierung 623,0 Mio € 3 Bei den nachrangigen Schuldverschreibungen sehen die Anleihebedingungen keine Gläubigerkündi- gungsrechte vor. Zinszahlungen stehen unter besonderen Bedingungen, die unter anderem auf das laufende Jahresergebnis Bezug nehmen. Diese Bedingungen können zu einer Aussetzung vereinbarter Zinszahlungen führen. In diesen Fällen greift ein alternativer Zahlungsmechanismus, der uns die Zahlung von Zinsen aus den Erlösen der Emission definierter Instrumente erlaubt.

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