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Zwischenbericht 3. Quartal 2014

108 Zwischenbericht für das 3. Quartal und die ersten neun Monate 2014    Allianz Konzern Überleitung der Finanzinstrumente in Level 3 Die folgenden Tabellen zeigen Überleitungen der zum Zeitwert bewerteten und in Level 3 klassifizierten Finanz­instrumente: Überleitung der in level 3 klassifizierten finanzaktiva Mio € Buchwert (Zeitwert) Stand 1.1.2014 Zugänge aufgrund von Käufen und Emissionen Umgliederungen (netto) in (+)/aus (-) Level 3 Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgeltungen Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere – – – – Aktien 14 – – – Derivate 38 6 – - 100 Zwischensumme 52 6 – - 100 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Festverzinsliche Wertpapiere 1 – – – Aktien 3 110 – – Zwischensumme 4 110 – – Jederzeit veräußerbare Wertpapiere Industrielle, hypothekarisch besicherte Anleihen 33 – – - 3 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen 212 – – - 40 Staats- und Regierungsanleihen 56 35 – - 37 Industrieanleihen 3 149 1 060 159 - 98 Übrige Anleihen 773 68 1 - 70 Aktien 5 722 694 – - 672 Zwischensumme 9 945 1 857 160 - 920 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 179 28 – - 31 Summe 10 180 2 001 160 - 1 051 Überleitung der in level 3 klassifizierten finanzpassiva Mio € Buchwert (Zeitwert) Stand 1.1.2014 Zugänge aufgrund von Käufen und Emissionen Umgliederungen (netto) in (+)/aus (-) Level 3 Abgänge aufgrund von Verkäufen und Abgeltungen Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 4 427 955 – - 357 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 179 28 – - 31 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente – – – – Summe 4 606 983 – - 388

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