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Zwischenbericht 3. Quartal 2014

102 Zwischenbericht für das 3. Quartal und die ersten neun Monate 2014    Allianz Konzern Die folgenden Tabellen zeigen die Fair-Value-Hierarchie von zum Zeitwert bilanzierten Finanzinstrumenten zum 30. September 2014 und zum 31. Dezember 2013: Fair-Value-Hierarchie Stand 30. September 2014 (Positionen, Die zum Fair Value bilanziert wurden) Mio € Level 1 – Notierte Marktpreise auf aktiven Märkten Level 2 – Auf beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Level 3 – Auf nicht- beobachtbaren Marktdaten basierende Bewertungs- methoden Summe Fair Value Finanzaktiva Erfolgswirksam zum Zeitwert bewertete Finanzaktiva Handelsaktiva Festverzinsliche Wertpapiere 113 308 – 422 Aktien 42 121 15 178 Derivate 227 1 226 46 1 499 Zwischensumme 381 1 655 61 2 099 Finanzaktiva als „erfolgswirksam zum Zeitwert bewertet“ klassifiziert Festverzinsliche Wertpapiere 1 076 1 146 1 2 224 Aktien 1 725 4 110 1 840 Zwischensumme 2 802 1 150 111 4 063 Zwischensumme 3 183 2 806 172 6 162 Jederzeit veräußerbare Wertpapiere Staatliche, hypothekarisch besicherte Anleihen 43 3 487 – 3 530 Industrielle, hypothekarisch besicherte Anleihen – 13 677 35 13 712 Übrige durch Vermögenswerte besicherte Anleihen 277 3 827 199 4 302 Staats- und Regierungsanleihen 28 603 156 229 58 184 890 Industrieanleihen 16 097 185 194 4 750 206 042 Übrige Anleihen 259 1 759 657 2 674 Aktien 29 341 815 6 336 36 492 Zwischensumme 74 619 364 988 12 035 451 643 Finanzaktiva aus fondsgebundenen Verträgen 88 069 2 551 170 90 790 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Übrige Aktiva – 289 – 290 Summe 165 871 370 634 12 377 548 885 Finanzpassiva Handelspassiva Derivate 40 1 947 5 589 7 576 Sonstige Handelspassiva – 3 – 3 Zwischensumme 40 1 950 5 589 7 580 Finanzpassiva aus fondsgebundenen Verträgen 88 069 2 551 170 90 790 Derivative Finanzinstrumente und feste Verpflichtungen, enthalten in Andere Verbindlichkeiten 1 284 – 285 Verbindlichkeiten für kündbare Eigenkapitalinstrumente 2 355 20 – 2 375 Summe 90 464 4 804 5 759 101 029

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